| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 388.00 | 51 408.00 | 1 980.00 | 53 388.00 |
AP Constructions | 37 330.00 | 897.00 | 36 433.00 | 37 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 630.00 | 105 038.00 | 60 592.00 | 165 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 982.00 | 52 858.00 | 16 123.00 | 68 982.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 329.00 | 210 200.00 | 166 128.00 | 376 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 888.00 | | 156 888.00 | 156 888.00 |
BZ Autres créances | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 169 050.00 | | 1 169 050.00 | 1 169 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 911.00 | | 1 388 911.00 | 1 388 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 239.00 | 210 200.00 | 1 555 039.00 | 1 765 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 1 044 486.00 | 844 457.00 | | 1 044 486.00 |
DH Report à nouveau | | 1 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 892.00 | 277 048.00 | | 297 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 327.00 | 1 150 186.00 | | 1 369 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 311.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 044.00 | 86 798.00 | | 54 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 314.00 | 99 253.00 | | 131 314.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 693.00 | 186 362.00 | | 185 693.00 |
ED (V) | 19.00 | 46.00 | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 039.00 | 1 336 594.00 | | 1 555 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 693.00 | 186 362.00 | | 185 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 897.00 | | 109 897.00 | 109 897.00 |
FD Production vendue biens | 180 272.00 | | 180 272.00 | 180 272.00 |
FG Production vendue services | 868 357.00 | | 868 357.00 | 868 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 526.00 | | 1 158 526.00 | 1 158 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 676.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | 32 106.00 | | 1 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 6 255.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 8 361.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | 23 745.00 | | 1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 628.00 | 4 894.00 | | -7 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 320.00 | 1 083 180.00 | | 1 165 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 429.00 | 806 131.00 | | 867 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 892.00 | 277 048.00 | | 297 892.00 |