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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
AP Constructions | 46 983.00 | 12 913.00 | 34 070.00 | 46 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 027.00 | 223 905.00 | 64 121.00 | 288 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 448.00 | 129 753.00 | 92 696.00 | 222 448.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 346.00 | 464 959.00 | 197 387.00 | 662 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 460.00 | | 165 460.00 | 165 460.00 |
BZ Autres créances | 296 003.00 | | 296 003.00 | 296 003.00 |
CF Disponibilités | 2 624 504.00 | | 2 624 504.00 | 2 624 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 062.00 | | 3 107 062.00 | 3 107 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 408.00 | 464 959.00 | 3 304 449.00 | 3 769 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 1 997 273.00 | 1 496 937.00 | | 1 997 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 425.00 | 859 274.00 | | 528 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 648.00 | 2 383 161.00 | | 2 552 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 038.00 | 265.00 | | 67 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 768.00 | 121 472.00 | | 139 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 964.00 | 525 521.00 | | 544 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 771.00 | 714 558.00 | | 751 771.00 |
ED (V) | 31.00 | 25.00 | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 449.00 | 3 097 744.00 | | 3 304 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 771.00 | 714 558.00 | | 751 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 768.00 | 139 768.00 | | 139 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 298.00 | 121 298.00 | | 121 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 460.00 | 165 460.00 | | 165 460.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VI Groupe et associés | 358 053.00 | 358 053.00 | | 358 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 673.00 | 281 673.00 | | 281 673.00 |
VP Divers | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 185.00 | 474 185.00 | | 474 185.00 |
VW T.V.A. | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 771.00 | 751 771.00 | | 751 771.00 |