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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 388.00 | 95 223.00 | 3 164.00 | 98 388.00 |
AP Constructions | 46 983.00 | 9 538.00 | 37 446.00 | 46 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 327.00 | 198 426.00 | 88 901.00 | 287 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 486.00 | 94 451.00 | 126 035.00 | 220 486.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 384.00 | 397 637.00 | 267 747.00 | 665 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 440.00 | | 283 440.00 | 283 440.00 |
BZ Autres créances | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
CF Disponibilités | 2 482 339.00 | | 2 482 339.00 | 2 482 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 997.00 | | 2 829 997.00 | 2 829 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 381.00 | 397 637.00 | 3 097 744.00 | 3 495 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 1 496 937.00 | 1 193 140.00 | | 1 496 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 274.00 | 662 735.00 | | 859 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 161.00 | 1 882 825.00 | | 2 383 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 1 565.00 | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 472.00 | 115 713.00 | | 121 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 521.00 | 237 596.00 | | 525 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 558.00 | 354 874.00 | | 714 558.00 |
ED (V) | 25.00 | 32.00 | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 744.00 | 2 237 730.00 | | 3 097 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 558.00 | 354 874.00 | | 714 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 932.00 | | 100 565.00 | 572 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 113.00 | 665 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 113.00 | 554 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 388.00 | | | 98 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 345.00 | | 100 565.00 | 462 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 255.00 | 78 477.00 | 6 094.00 | 325 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 223.00 | 15 000.00 | | 80 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 032.00 | 63 477.00 | 6 094.00 | 245 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 472.00 | 121 472.00 | | 121 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 440.00 | 283 440.00 | | 283 440.00 |
VB T. V. A. | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VI Groupe et associés | 359 203.00 | 359 203.00 | | 359 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 828.00 | 356 828.00 | | 356 828.00 |
VW T.V.A. | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 258.00 | 687 258.00 | | 687 258.00 |