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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 388.00 | 65 223.00 | 33 164.00 | 98 388.00 |
AP Constructions | 38 580.00 | 3 452.00 | 35 127.00 | 38 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 020.00 | 138 531.00 | 104 490.00 | 243 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 552.00 | 71 129.00 | 75 424.00 | 146 552.00 |
BF Prêts | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 540.00 | 278 335.00 | 297 205.00 | 575 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 400.00 | | 322 400.00 | 322 400.00 |
BZ Autres créances | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CF Disponibilités | 1 209 786.00 | | 1 209 786.00 | 1 209 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 991.00 | | 1 576 991.00 | 1 576 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 530.00 | 278 335.00 | 1 874 196.00 | 2 152 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 1 176 662.00 | 1 044 486.00 | | 1 176 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 416.00 | 297 892.00 | | 375 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 028.00 | 1 369 327.00 | | 1 579 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 284.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 311.00 | 54 044.00 | | 133 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 904.00 | 131 314.00 | | 155 904.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 51.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 118.00 | 185 693.00 | | 295 118.00 |
ED (V) | 49.00 | 19.00 | | 49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 196.00 | 1 555 039.00 | | 1 874 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 118.00 | 185 693.00 | | 295 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 329.00 | | 201 211.00 | 374 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 388.00 | | 45 000.00 | 53 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 941.00 | | 156 211.00 | 271 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 200.00 | 68 134.00 | | 210 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 408.00 | 13 816.00 | | 51 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 793.00 | 54 319.00 | | 158 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 311.00 | 133 311.00 | | 133 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UP Prêts | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 400.00 | 322 400.00 | | 322 400.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VI Groupe et associés | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
VP Divers | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 742.00 | 412 742.00 | | 412 742.00 |
VW T.V.A. | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 118.00 | 295 118.00 | | 295 118.00 |