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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
AP Constructions | 112 539.00 | 101 483.00 | 11 056.00 | 112 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 466.00 | 3 874.00 | 592.00 | 4 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 688.00 | 116 690.00 | 40 998.00 | 157 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 720.00 | 4 101.00 | 14 619.00 | 18 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 259.00 | 226 147.00 | 1 923 112.00 | 2 149 259.00 |
BT Marchandises | 279 892.00 | | 279 892.00 | 279 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BZ Autres créances | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 155 392.00 | | 155 392.00 | 155 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 863.00 | | 553 863.00 | 553 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 122.00 | 226 147.00 | 2 476 974.00 | 2 703 122.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 309.00 | 349 309.00 | | 349 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 951 292.00 | 831 197.00 | | 951 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 600.00 | 120 095.00 | | 130 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 702.00 | 1 317 101.00 | | 1 447 702.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 242.00 | 304.00 | | 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 048.00 | 614 619.00 | | 486 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 392.00 | 304 727.00 | | 306 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 640.00 | 169 592.00 | | 150 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 705.00 | 76 598.00 | | 65 705.00 |
EA Autres dettes | 20 245.00 | 24.00 | | 20 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 273.00 | 1 165 864.00 | | 1 029 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 974.00 | 2 482 965.00 | | 2 476 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 099.00 | | 160.00 | 2 149 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 149 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 000.00 | | | 1 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 693.00 | | | 274 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 406.00 | | 160.00 | 19 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 245.00 | 26 802.00 | | 195 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 245.00 | 26 802.00 | | 195 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 822.00 | 278.00 | | 3 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 822.00 | 278.00 | | 3 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 822.00 | 278.00 | | 3 822.00 |
UG ‐ Financières | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 306.00 | | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VP Divers | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 604.00 | 18 578.00 | 19 026.00 | 37 604.00 |