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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
AP Constructions | 112 539.00 | 112 013.00 | 526.00 | 112 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766.00 | 5 268.00 | 498.00 | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 269.00 | 136 366.00 | 30 902.00 | 167 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 580.00 | 253 648.00 | 1 887 932.00 | 2 141 580.00 |
BT Marchandises | 235 043.00 | | 235 043.00 | 235 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CF Disponibilités | 181 295.00 | | 181 295.00 | 181 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 247.00 | | 425 247.00 | 425 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 826.00 | 253 648.00 | 2 313 179.00 | 2 566 826.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 309.00 | 349 309.00 | | 349 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 336 263.00 | 1 243 600.00 | | 1 336 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 403.00 | 92 663.00 | | 138 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 475.00 | 1 702 072.00 | | 1 840 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 867.00 | 123 384.00 | | 45 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 764.00 | 213 636.00 | | 171 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 700.00 | 211 886.00 | | 169 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 661.00 | 92 038.00 | | 72 661.00 |
EA Autres dettes | 12 710.00 | 5 131.00 | | 12 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 703.00 | 646 074.00 | | 472 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 179.00 | 2 348 146.00 | | 2 313 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 580.00 | | | 2 141 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 000.00 | | | 1 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 574.00 | | | 285 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 106.00 | 9 541.00 | | 244 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 106.00 | 9 541.00 | | 244 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 700.00 | 169 700.00 | | 169 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -336.00 | -336.00 | | -336.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VI Groupe et associés | 171 764.00 | 171 764.00 | | 171 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 522.00 | | | 77 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 374.00 | 8 908.00 | 466.00 | 9 374.00 |
VW T.V.A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 703.00 | 472 703.00 | | 472 703.00 |