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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
AP Constructions | 112 539.00 | 112 358.00 | 181.00 | 112 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 896.00 | 5 640.00 | 3 256.00 | 8 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 269.00 | 145 281.00 | 21 987.00 | 167 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 710.00 | 263 279.00 | 1 881 431.00 | 2 144 710.00 |
BT Marchandises | 254 974.00 | | 254 974.00 | 254 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BZ Autres créances | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CF Disponibilités | 296 298.00 | | 296 298.00 | 296 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 863.00 | | 573 863.00 | 573 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 573.00 | 263 279.00 | 2 455 294.00 | 2 718 573.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 309.00 | 349 309.00 | | 349 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 474 666.00 | 1 336 263.00 | | 1 474 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 769.00 | 138 403.00 | | 156 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 245.00 | 1 840 475.00 | | 1 997 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 45 867.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 282.00 | 171 764.00 | | 162 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 332.00 | 169 700.00 | | 183 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 703.00 | 72 661.00 | | 105 703.00 |
EA Autres dettes | 6 411.00 | 12 710.00 | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 049.00 | 472 703.00 | | 458 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 294.00 | 2 313 179.00 | | 2 455 294.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 580.00 | 3 130.00 | | 2 141 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 144 710.00 | | | 2 144 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 000.00 | | | 1 855 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 704.00 | | | 288 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 000.00 | | | 1 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 574.00 | 3 130.00 | | 285 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 648.00 | 9 631.00 | | 253 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 648.00 | 9 631.00 | | 253 648.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 332.00 | 183 332.00 | | 183 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 162 282.00 | 162 282.00 | | 162 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 057.00 | 22 591.00 | 466.00 | 23 057.00 |
VW T.V.A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 049.00 | 458 049.00 | | 458 049.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |