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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
AP Constructions | 112 539.00 | 111 668.00 | 871.00 | 112 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766.00 | 5 008.00 | 758.00 | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 269.00 | 127 430.00 | 39 838.00 | 167 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 580.00 | 244 106.00 | 1 897 474.00 | 2 141 580.00 |
BT Marchandises | 259 468.00 | | 259 468.00 | 259 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 118.00 | | 175 118.00 | 175 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 673.00 | | 450 673.00 | 450 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 253.00 | 244 106.00 | 2 348 146.00 | 2 592 253.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 309.00 | 349 309.00 | | 349 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 243 600.00 | 1 167 895.00 | | 1 243 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 663.00 | 75 705.00 | | 92 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 072.00 | 1 609 409.00 | | 1 702 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 384.00 | 229 800.00 | | 123 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 636.00 | 222 150.00 | | 213 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 886.00 | 196 493.00 | | 211 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 038.00 | 56 726.00 | | 92 038.00 |
EA Autres dettes | 5 131.00 | 2 686.00 | | 5 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 074.00 | 707 855.00 | | 646 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 146.00 | 2 317 264.00 | | 2 348 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 636.00 | | | 213 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 359.00 | | 14 000.00 | 2 162 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 560.00 | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 779.00 | 2 141 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 219.00 | 285 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 000.00 | | | 1 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 793.00 | | 14 000.00 | 287 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 339.00 | 6 986.00 | 16 219.00 | 253 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 339.00 | 6 986.00 | 16 219.00 | 253 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 886.00 | 211 886.00 | | 211 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 084.00 | 77 522.00 | 45 562.00 | 123 084.00 |
VI Groupe et associés | 213 636.00 | 213 636.00 | | 213 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 553.00 | 16 087.00 | 466.00 | 16 553.00 |
VW T.V.A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 074.00 | 600 512.00 | 45 562.00 | 646 074.00 |