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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
AP Constructions | 112 539.00 | 111 323.00 | 1 216.00 | 112 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766.00 | 4 568.00 | 1 198.00 | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 488.00 | 137 448.00 | 32 039.00 | 169 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 720.00 | 5 468.00 | 13 252.00 | 18 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 359.00 | 258 807.00 | 1 903 552.00 | 2 162 359.00 |
BT Marchandises | 232 753.00 | | 232 753.00 | 232 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BZ Autres créances | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 113 998.00 | | 113 998.00 | 113 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 711.00 | | 413 711.00 | 413 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 070.00 | 258 807.00 | 2 317 264.00 | 2 576 070.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 309.00 | 349 309.00 | | 349 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 167 895.00 | 1 081 893.00 | | 1 167 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 705.00 | 86 002.00 | | 75 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 409.00 | 1 533 704.00 | | 1 609 409.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 179.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 800.00 | 356 394.00 | | 229 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 150.00 | 255 165.00 | | 222 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 493.00 | 170 381.00 | | 196 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 726.00 | 54 184.00 | | 56 726.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | 2 555.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 855.00 | 838 859.00 | | 707 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 264.00 | 2 372 563.00 | | 2 317 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 371.00 | | 7 948.00 | 2 155 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 2 162 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 287 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 000.00 | | | 1 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 805.00 | | 7 948.00 | 280 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 904.00 | 9 396.00 | 960.00 | 244 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 904.00 | 9 396.00 | 960.00 | 244 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 213.00 | 1 254.00 | | 4 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 213.00 | 1 254.00 | | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213.00 | 1 254.00 | | 4 213.00 |
UG ‐ Financières | | 1 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 493.00 | 196 493.00 | | 196 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 313.00 | 110 482.00 | 114 243.00 | 226 313.00 |
VI Groupe et associés | 222 150.00 | 222 150.00 | | 222 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 597.00 | | | 130 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 986.00 | 26 960.00 | 19 026.00 | 45 986.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 643.00 | 588 812.00 | 114 243.00 | 704 643.00 |