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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
AP Constructions | 112 539.00 | 109 147.00 | 3 392.00 | 112 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766.00 | 4 102.00 | 1 664.00 | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 500.00 | 131 655.00 | 30 845.00 | 162 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 720.00 | 4 213.00 | 14 507.00 | 18 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 371.00 | 249 117.00 | 1 906 254.00 | 2 155 371.00 |
BT Marchandises | 234 616.00 | | 234 616.00 | 234 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 147 902.00 | | 147 902.00 | 147 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 308.00 | | 466 308.00 | 466 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 680.00 | 249 117.00 | 2 372 563.00 | 2 621 680.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 309.00 | 349 309.00 | | 349 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 081 893.00 | 951 292.00 | | 1 081 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 002.00 | 130 600.00 | | 86 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 704.00 | 1 447 702.00 | | 1 533 704.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 179.00 | 242.00 | | 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 394.00 | 486 048.00 | | 356 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 165.00 | 306 392.00 | | 255 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 381.00 | 150 640.00 | | 170 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 184.00 | 65 705.00 | | 54 184.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 20 245.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 859.00 | 1 029 273.00 | | 838 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 563.00 | 2 476 974.00 | | 2 372 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 259.00 | | 6 112.00 | 2 149 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 000.00 | | | 1 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 693.00 | | 6 112.00 | 274 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 41 010.00 | 1 130.00 | | 41 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101.00 | 113.00 | | 4 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 101.00 | 113.00 | | 4 101.00 |
UG ‐ Financières | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 381.00 | 170 381.00 | | 170 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306.00 | | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -428.00 | | | -428.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 119.00 | 130 834.00 | 225 286.00 | 356 119.00 |
VI Groupe et associés | 255 165.00 | 255 165.00 | | 255 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 697.00 | | | 129 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
VP Divers | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 816.00 | 43 790.00 | 19 026.00 | 62 816.00 |
VW T.V.A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 859.00 | 613 573.00 | 225 286.00 | 838 859.00 |