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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 691.00 | 130 848.00 | 14 843.00 | 145 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 232.00 | 25 298.00 | 16 934.00 | 42 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 923.00 | 156 146.00 | 110 777.00 | 266 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 020.00 | | 193 020.00 | 193 020.00 |
BZ Autres créances | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CF Disponibilités | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 850.00 | | 307 850.00 | 307 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 774.00 | 156 146.00 | 418 628.00 | 574 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 176.00 | 377 270.00 | | 217 176.00 |
DH Report à nouveau | | -80 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 284.00 | -79 980.00 | | -63 284.00 |
DL TOTAL (I) | 162 691.00 | 225 976.00 | | 162 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 272.00 | 67 918.00 | | 80 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 817.00 | 259 709.00 | | 173 817.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 936.00 | 327 680.00 | | 255 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 628.00 | 553 656.00 | | 418 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 936.00 | 327 680.00 | | 255 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 843.00 | 9 661.00 | 609 504.00 | 599 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 843.00 | 9 661.00 | 609 504.00 | 599 843.00 |
FM Production stockée | | | 14 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 571.00 | 2 644.00 | | 15 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 571.00 | 2 644.00 | | 15 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 861.00 | 4 237.00 | | 7 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 861.00 | 4 237.00 | | 7 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 710.00 | -1 593.00 | | 7 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 373.00 | -11 738.00 | | -12 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 979.00 | 641 180.00 | | 641 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 263.00 | 721 160.00 | | 705 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 284.00 | -79 980.00 | | -63 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 637.00 | | 1 600.00 | 267 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314.00 | 266 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 314.00 | 187 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 637.00 | | 1 600.00 | 188 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 533.00 | 12 927.00 | 2 314.00 | 145 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 533.00 | 12 927.00 | 2 314.00 | 145 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 272.00 | 80 272.00 | | 80 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 193 020.00 | | | 193 020.00 |
VB T. V. A. | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 526.00 | 228 526.00 | | 228 526.00 |
VW T.V.A. | 96 771.00 | 96 771.00 | | 96 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 936.00 | 255 936.00 | | 255 936.00 |