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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AP Constructions | 1 160.00 | 783.00 | 377.00 | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 940.00 | 162 658.00 | 65 282.00 | 227 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 919.00 | 44 476.00 | 1 443.00 | 45 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 862.00 | 210 907.00 | 146 955.00 | 357 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BN En cours de production de biens | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 608.00 | | 273 608.00 | 273 608.00 |
BZ Autres créances | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 241.00 | | 365 241.00 | 365 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 104.00 | 210 907.00 | 512 196.00 | 723 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 675.00 | 312 549.00 | | 203 675.00 |
DH Report à nouveau | -162 346.00 | | | -162 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 462.00 | -162 346.00 | | 4 462.00 |
DL TOTAL (I) | 54 591.00 | 159 003.00 | | 54 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 538.00 | 139 436.00 | | 36 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 6 261.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 776.00 | 63 465.00 | | 147 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 029.00 | 169 002.00 | | 273 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 605.00 | 378 166.00 | | 457 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 196.00 | 537 169.00 | | 512 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 037.00 | 378 166.00 | | 432 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 783.00 | | 862 783.00 | 862 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 783.00 | | 862 783.00 | 862 783.00 |
FM Production stockée | | | 13 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 689.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 433.00 | 516 598.00 | | 883 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 970.00 | 678 944.00 | | 878 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 462.00 | -162 346.00 | | 4 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 709.00 | | 3 154.00 | 354 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 719.00 | | 2 301.00 | 272 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 448.00 | 9 726.00 | | 190 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 458.00 | 9 726.00 | | 187 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 776.00 | 147 776.00 | | 147 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 558.00 | 120 558.00 | | 120 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 273 608.00 | 273 608.00 | | 273 608.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 488.00 | 10 920.00 | 25 569.00 | 36 488.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 948.00 | | | 102 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 031.00 | 286 331.00 | 700.00 | 287 031.00 |
VW T.V.A. | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 606.00 | 432 037.00 | 25 569.00 | 457 606.00 |