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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 2 159.00 | 831.00 | 2 990.00 |
AP Constructions | 1 160.00 | 319.00 | 841.00 | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 639.00 | 148 705.00 | 76 934.00 | 225 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 220.00 | 37 853.00 | 6 367.00 | 44 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 009.00 | 189 037.00 | 163 973.00 | 353 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BN En cours de production de biens | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 148.00 | | 234 148.00 | 234 148.00 |
BZ Autres créances | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CF Disponibilités | 195 552.00 | | 195 552.00 | 195 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 551.00 | | 477 551.00 | 477 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 560.00 | 189 037.00 | 641 524.00 | 830 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 460.00 | 211 208.00 | | 237 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 090.00 | 26 252.00 | | 75 090.00 |
DL TOTAL (I) | 321 349.00 | 246 260.00 | | 321 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 218.00 | | | 62 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 734.00 | 109 198.00 | | 106 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 170.00 | 138 698.00 | | 151 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 174.00 | 247 949.00 | | 320 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 524.00 | 494 209.00 | | 641 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 513.00 | 3 939.00 | 1 095 452.00 | 1 091 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 513.00 | 3 939.00 | 1 095 452.00 | 1 091 513.00 |
FM Production stockée | | | -24 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 019.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | 14 472.00 | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | 14 472.00 | | 1 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 590.00 | 3 649.00 | | 6 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 590.00 | 3 649.00 | | 6 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 597.00 | 10 824.00 | | -4 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 606.00 | -13 604.00 | | 13 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 776.00 | 831 467.00 | | 1 073 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 687.00 | 805 216.00 | | 998 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 090.00 | 26 252.00 | | 75 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 164.00 | | 73 845.00 | 279 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 174.00 | | 73 845.00 | 197 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 018.00 | 11 019.00 | | 178 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 997.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 855.00 | 10 022.00 | | 176 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 734.00 | 106 734.00 | | 106 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
UX Autres créances clients | 234 148.00 | 234 148.00 | | 234 148.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 218.00 | 12 782.00 | 49 436.00 | 62 218.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 735.00 | 251 735.00 | | 251 735.00 |
VW T.V.A. | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 174.00 | 270 685.00 | 49 489.00 | 320 174.00 |