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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AP Constructions | 1 160.00 | 551.00 | 609.00 | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 639.00 | 155 566.00 | 70 073.00 | 225 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 920.00 | 41 111.00 | 4 809.00 | 45 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 709.00 | 200 218.00 | 154 491.00 | 354 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BN En cours de production de biens | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 112.00 | | 86 112.00 | 86 112.00 |
BZ Autres créances | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 267 848.00 | | 267 848.00 | 267 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 678.00 | | 382 678.00 | 382 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 387.00 | 200 218.00 | 537 170.00 | 737 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 549.00 | 237 460.00 | | 312 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 346.00 | 75 090.00 | | -162 346.00 |
DL TOTAL (I) | 159 003.00 | 321 349.00 | | 159 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 436.00 | 62 218.00 | | 139 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 262.00 | 53.00 | | 6 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 466.00 | 106 734.00 | | 63 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 003.00 | 151 170.00 | | 169 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 166.00 | 320 174.00 | | 378 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 170.00 | 641 524.00 | | 537 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 894.00 | 1 467.00 | 480 361.00 | 478 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 894.00 | 1 467.00 | 480 361.00 | 478 894.00 |
FM Production stockée | | | 4 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 204.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 489.00 | 1 993.00 | | 9 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 322.00 | 1 993.00 | | 30 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 6 590.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 010.00 | 6 590.00 | | 24 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 313.00 | -4 597.00 | | 6 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 599.00 | 1 073 776.00 | | 516 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 945.00 | 998 687.00 | | 678 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 346.00 | 75 090.00 | | -162 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 009.00 | | 25 731.00 | 353 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 031.00 | 354 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 031.00 | 272 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 019.00 | | 25 731.00 | 271 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 037.00 | 11 204.00 | 22.00 | 189 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 831.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 877.00 | 10 373.00 | 22.00 | 186 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
UX Autres créances clients | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 436.00 | 12 948.00 | 36 488.00 | 49 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 622.00 | 102 622.00 | | 102 622.00 |
VW T.V.A. | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 166.00 | 341 678.00 | 36 488.00 | 378 166.00 |