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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 166.00 | 2 824.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 098.00 | 137 774.00 | 9 324.00 | 147 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 220.00 | 29 586.00 | 14 634.00 | 44 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 308.00 | 167 526.00 | 105 782.00 | 273 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 138.00 | | 130 138.00 | 130 138.00 |
BZ Autres créances | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CF Disponibilités | 117 803.00 | | 117 803.00 | 117 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 280.00 | | 302 280.00 | 302 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 588.00 | 167 526.00 | 408 062.00 | 575 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 891.00 | 217 176.00 | | 153 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 317.00 | -63 284.00 | | 57 317.00 |
DL TOTAL (I) | 220 008.00 | 162 691.00 | | 220 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 442.00 | 80 272.00 | | 84 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 320.00 | 173 817.00 | | 103 320.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 1 794.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 054.00 | 255 936.00 | | 188 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 062.00 | 418 628.00 | | 408 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 054.00 | 255 936.00 | | 188 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 877.00 | 10 783.00 | 651 660.00 | 640 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 877.00 | 10 783.00 | 651 660.00 | 640 877.00 |
FM Production stockée | | | -15 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 645.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 611.00 | 15 571.00 | | 31 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 625.00 | | | 98 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 236.00 | 15 571.00 | | 130 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 449.00 | 7 861.00 | | 7 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 531.00 | 7 861.00 | | 14 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 706.00 | 7 710.00 | | 115 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 300.00 | -12 373.00 | | -14 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 229.00 | 641 979.00 | | 767 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 912.00 | 705 263.00 | | 709 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 317.00 | -63 284.00 | | 57 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 923.00 | | 13 732.00 | 266 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 347.00 | 273 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 347.00 | 191 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | 2 990.00 | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 923.00 | | 10 742.00 | 187 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 7 347.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 146.00 | 11 645.00 | 265.00 | 156 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 146.00 | 11 479.00 | 265.00 | 156 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 442.00 | 84 442.00 | | 84 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 130 138.00 | 130 138.00 | | 130 138.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 848.00 | 161 848.00 | | 161 848.00 |
VW T.V.A. | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 054.00 | 188 054.00 | | 188 054.00 |