| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 1 163.00 | 1 827.00 | 2 990.00 |
AP Constructions | 1 160.00 | 87.00 | 1 073.00 | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 794.00 | 142 913.00 | 8 881.00 | 151 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 220.00 | 33 854.00 | 10 365.00 | 44 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 164.00 | 178 018.00 | 101 147.00 | 279 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 963.00 | | 237 963.00 | 237 963.00 |
BZ Autres créances | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CF Disponibilités | 79 609.00 | | 79 609.00 | 79 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 063.00 | | 393 063.00 | 393 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 227.00 | 178 018.00 | 494 209.00 | 672 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 208.00 | 153 891.00 | | 211 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 252.00 | 57 317.00 | | 26 252.00 |
DL TOTAL (I) | 246 260.00 | 220 008.00 | | 246 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 198.00 | 84 442.00 | | 109 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 698.00 | 103 320.00 | | 138 698.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 949.00 | 188 054.00 | | 247 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 209.00 | 408 062.00 | | 494 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 949.00 | 188 054.00 | | 247 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794 252.00 | 3 326.00 | 797 578.00 | 794 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 252.00 | 3 326.00 | 797 578.00 | 794 252.00 |
FM Production stockée | | | 18 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 472.00 | 31 611.00 | | 14 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 472.00 | 130 236.00 | | 14 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 649.00 | 7 449.00 | | 3 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | 14 531.00 | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 824.00 | 115 706.00 | | 10 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 604.00 | -14 300.00 | | -13 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 467.00 | 767 229.00 | | 831 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 216.00 | 709 912.00 | | 805 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 252.00 | 57 317.00 | | 26 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 308.00 | | 5 856.00 | 273 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | 81 990.00 | 166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 318.00 | | 5 856.00 | 191 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 526.00 | 10 492.00 | | 167 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 997.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 360.00 | 9 495.00 | | 167 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 198.00 | 109 198.00 | | 109 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
UX Autres créances clients | 237 963.00 | 237 963.00 | | 237 963.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | 6.00 | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 615.00 | 267 615.00 | | 267 615.00 |
VW T.V.A. | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 949.00 | 247 949.00 | | 247 949.00 |