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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 2 966.00 | 5 168.00 | 8 133.00 |
AN Terrains | 104 928.00 | 7 608.00 | 97 320.00 | 104 928.00 |
AP Constructions | 534 694.00 | 77 919.00 | 456 775.00 | 534 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 602.00 | 89 624.00 | 147 979.00 | 237 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 003.00 | | 204 003.00 | 204 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 407.00 | 178 116.00 | 1 368 291.00 | 1 546 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
BZ Autres créances | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 698.00 | | 247 698.00 | 247 698.00 |
CF Disponibilités | 154 491.00 | | 154 491.00 | 154 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 075.00 | | 515 075.00 | 515 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 482.00 | 178 116.00 | 1 883 366.00 | 2 061 482.00 |
CU Autres participations | 457 046.00 | | 457 046.00 | 457 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 986 677.00 | | | 986 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
DK Provisions réglementées | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 985.00 | | | 1 069 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 538.00 | | | 362 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 551.00 | | | 101 551.00 |
EA Autres dettes | 215 835.00 | | | 215 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 381.00 | | | 813 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 366.00 | | | 1 883 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 623.00 | | | 463 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 963.00 | | 1 262 963.00 | 1 262 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 963.00 | | 1 262 963.00 | 1 262 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 387.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 055.00 | | | 1 267 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 668.00 | | | 1 229 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 444.00 | | 329 963.00 | 1 216 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | 5 413.00 | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 678.00 | | 324 550.00 | 756 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 046.00 | | | 457 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 730.00 | 59 387.00 | | 118 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 1 398.00 | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 162.00 | 57 989.00 | | 117 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 609.00 | 95 609.00 | | 95 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 835.00 | 215 835.00 | | 215 835.00 |
UX Autres créances clients | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
VB T. V. A. | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 538.00 | 46 940.00 | 185 817.00 | 362 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 886.00 | 112 886.00 | | 112 886.00 |
VW T.V.A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 221.00 | 463 623.00 | 185 817.00 | 779 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
ST Autres comptes | 248 080.00 | | | 248 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
YT Sous‐traitance | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 593.00 | | | 252 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 409.00 | | | 395 409.00 |