| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 5 849.00 | 2 285.00 | 8 133.00 |
AN Terrains | 104 928.00 | 18 101.00 | 86 827.00 | 104 928.00 |
AP Constructions | 785 686.00 | 115 216.00 | 670 470.00 | 785 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378.00 | 108.00 | 2 270.00 | 2 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 671.00 | 124 591.00 | 155 080.00 | 279 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 063.00 | 263 865.00 | 1 474 198.00 | 1 738 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 558.00 | | 195 558.00 | 195 558.00 |
BZ Autres créances | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 639.00 | | 205 639.00 | 205 639.00 |
CF Disponibilités | 380 611.00 | | 380 611.00 | 380 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 441.00 | | 875 441.00 | 875 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 504.00 | 263 865.00 | 2 349 639.00 | 2 613 504.00 |
CU Autres participations | 557 046.00 | | 557 046.00 | 557 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 064.00 | | | 1 024 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
DK Provisions réglementées | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 167.00 | | | 1 154 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 037.00 | | | 618 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 488.00 | | | 101 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 399.00 | | | 199 399.00 |
EA Autres dettes | 269 444.00 | | | 269 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 472.00 | | | 1 195 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 639.00 | | | 2 349 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 531.00 | | | 682 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FG Production vendue services | 1 613 765.00 | | 1 613 765.00 | 1 613 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 385.00 | | 1 614 385.00 | 1 614 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 916.00 | | | 102 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 448.00 | | | 1 662 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 266.00 | | | 1 578 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 407.00 | | 443 161.00 | 1 546 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 557 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 506.00 | 1 738 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 466.00 | 1 172 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 228.00 | | 342 901.00 | 1 081 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 046.00 | | 100 260.00 | 457 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 116.00 | 86 193.00 | 445.00 | 178 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | 2 883.00 | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 151.00 | 83 310.00 | 445.00 | 175 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 444.00 | 269 444.00 | | 269 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 195 558.00 | | | 195 558.00 |
VB T. V. A. | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 037.00 | 105 096.00 | 512 941.00 | 618 037.00 |
VI Groupe et associés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 411.00 | 289 411.00 | | 289 411.00 |
VW T.V.A. | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 472.00 | 682 531.00 | 512 941.00 | 1 195 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 481.00 | | | 121 481.00 |
ST Autres comptes | 358 870.00 | | | 358 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
YT Sous‐traitance | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 077.00 | | | 318 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 684.00 | | | 77 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 999.00 | | | 564 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |