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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 773.00 | 81 614.00 | 150 159.00 | 231 773.00 |
AN Terrains | 104 928.00 | 28 594.00 | 76 334.00 | 104 928.00 |
AP Constructions | 560 686.00 | 85 094.00 | 475 592.00 | 560 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378.00 | 584.00 | 1 794.00 | 2 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 361.00 | 140 820.00 | 171 541.00 | 312 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 392.00 | 336 706.00 | 1 432 687.00 | 1 769 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 932.00 | | 88 932.00 | 88 932.00 |
BZ Autres créances | 1 687 708.00 | | 1 687 708.00 | 1 687 708.00 |
CF Disponibilités | 4 907 343.00 | | 4 907 343.00 | 4 907 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 703 558.00 | | 6 703 558.00 | 6 703 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 472 950.00 | 336 706.00 | 8 136 245.00 | 8 472 950.00 |
CU Autres participations | 557 046.00 | | 557 046.00 | 557 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 246.00 | | | 1 107 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 029 027.00 | | | 6 029 027.00 |
DK Provisions réglementées | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
DL TOTAL (I) | 7 183 194.00 | | | 7 183 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 094.00 | | | 513 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 722.00 | | | 135 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 063.00 | | | 160 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 051.00 | | | 953 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 136 245.00 | | | 8 136 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 063.00 | | 285 666.00 | 1 738 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 336.00 | 1 769 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | 231 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 976.00 | 980 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | 225 000.00 | 8 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 663.00 | | 60 666.00 | 1 172 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 266.00 | | | 557 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 021.00 | 97 203.00 | 82 518.00 | 322 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 005.00 | 18 969.00 | 1 360.00 | 64 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 016.00 | 78 234.00 | 81 158.00 | 258 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 722.00 | 135 722.00 | | 135 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VB T. V. A. | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 621 705.00 | 1 621 705.00 | | 1 621 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 094.00 | 106 733.00 | 305 393.00 | 513 094.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 096.00 | | | 105 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 435.00 | 1 796 435.00 | | 1 796 435.00 |
VW T.V.A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 051.00 | 402 690.00 | 305 393.00 | 809 051.00 |