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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 773.00 | 131 667.00 | 100 106.00 | 231 773.00 |
AN Terrains | 104 928.00 | 60 072.00 | 44 856.00 | 104 928.00 |
AP Constructions | 560 686.00 | 169 197.00 | 391 489.00 | 560 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 619.00 | 10 011.00 | 18 608.00 | 28 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 063.00 | 269 250.00 | 155 813.00 | 425 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 335.00 | 640 197.00 | 1 288 138.00 | 1 928 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 406.00 | | 1 153 406.00 | 1 153 406.00 |
BZ Autres créances | 1 108 961.00 | | 1 108 961.00 | 1 108 961.00 |
CF Disponibilités | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 872.00 | | 2 303 872.00 | 2 303 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 207.00 | 640 197.00 | 3 592 010.00 | 4 232 207.00 |
CU Autres participations | 577 046.00 | | 577 046.00 | 577 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 273.00 | | | 1 236 273.00 |
DH Report à nouveau | 245 801.00 | | | 245 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
DK Provisions réglementées | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 856.00 | | | 1 628 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 278.00 | | | 810 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 028.00 | | | 800 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
EA Autres dettes | 299 734.00 | | | 299 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 154.00 | | | 1 963 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 010.00 | | | 3 592 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 790.00 | | | 1 268 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 328.00 | | 1 282 325.00 | 1 282 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 328.00 | | 1 282 328.00 | 1 282 328.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 170.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 910.00 | | | 1 323 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 049.00 | | | 1 224 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 133.00 | | 13 151.00 | 1 921 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 948.00 | 1 928 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 948.00 | 1 119 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 773.00 | | | 231 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 094.00 | | 13 151.00 | 1 112 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 266.00 | | | 577 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 975.00 | 105 299.00 | 5 077.00 | 539 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 982.00 | 16 685.00 | | 114 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 993.00 | 88 614.00 | 5 077.00 | 424 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 028.00 | 800 028.00 | | 800 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 734.00 | 299 734.00 | | 299 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 406.00 | 1 153 406.00 | | 1 153 406.00 |
VB T. V. A. | 119 103.00 | 119 103.00 | | 119 103.00 |
VC Groupe et associés | 703 233.00 | 703 233.00 | | 703 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 000.00 | 115 636.00 | 683 916.00 | 810 000.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 231.00 | | | 85 231.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 296.00 | 286 296.00 | | 286 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 472.00 | 2 286 252.00 | 220.00 | 2 286 472.00 |
VW T.V.A. | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 154.00 | 1 268 790.00 | 683 916.00 | 1 963 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 670.00 | | | 124 670.00 |
ST Autres comptes | 427 160.00 | | | 427 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 163.00 | | | 111 163.00 |
YT Sous‐traitance | 479 560.00 | | | 479 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 611.00 | | | 307 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 348.00 | | | 233 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 092.00 | | | 1 039 092.00 |