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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 773.00 | 114 982.00 | 116 791.00 | 231 773.00 |
AN Terrains | 104 928.00 | 49 459.00 | 55 469.00 | 104 928.00 |
AP Constructions | 560 686.00 | 141 163.00 | 419 523.00 | 560 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 468.00 | 5 790.00 | 9 679.00 | 15 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 011.00 | 228 582.00 | 202 430.00 | 431 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 133.00 | 539 975.00 | 1 381 157.00 | 1 921 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 728.00 | | 571 728.00 | 571 728.00 |
BZ Autres créances | 327 979.00 | | 327 979.00 | 327 979.00 |
CF Disponibilités | 440 916.00 | | 440 916.00 | 440 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 488.00 | | 1 355 488.00 | 1 355 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 620.00 | 539 975.00 | 2 736 645.00 | 3 276 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 577 046.00 | | 577 046.00 | 577 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 273.00 | | | 1 236 273.00 |
DH Report à nouveau | 101 571.00 | | | 101 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 230.00 | | | 144 230.00 |
DK Provisions réglementées | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 995.00 | | | 1 528 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 231.00 | | | 345 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 630.00 | | | 507 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
EA Autres dettes | 155 581.00 | | | 155 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 650.00 | | | 1 207 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 645.00 | | | 2 736 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 015.00 | | | 838 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 663.00 | | 25 590.00 | 1 895 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 1 921 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 1 112 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 773.00 | | | 231 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 624.00 | | 5 590.00 | 1 106 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 266.00 | | 20 000.00 | 557 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 889.00 | 104 207.00 | 121.00 | 435 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 298.00 | 16 684.00 | | 98 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 591.00 | 87 523.00 | 121.00 | 337 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 630.00 | 507 630.00 | | 507 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 581.00 | 155 581.00 | | 155 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 571 728.00 | 571 728.00 | | 571 728.00 |
VB T. V. A. | 93 621.00 | 93 621.00 | | 93 621.00 |
VC Groupe et associés | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 231.00 | 85 595.00 | 259 636.00 | 345 231.00 |
VI Groupe et associés | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84.00 | | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145.00 | | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 030.00 | 187 030.00 | | 187 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 914 792.00 | | |
VW T.V.A. | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 650.00 | 838 015.00 | 259 636.00 | 1 097 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 710.00 | | | 129 710.00 |
ST Autres comptes | 300 249.00 | | | 300 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
YT Sous‐traitance | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 224.00 | | | 49 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 135.00 | | | 264 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 540.00 | | | 104 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 963.00 | | | 1 155 963.00 |