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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 773.00 | 98 298.00 | 133 475.00 | 231 773.00 |
AN Terrains | 104 928.00 | 39 087.00 | 65 841.00 | 104 928.00 |
AP Constructions | 560 686.00 | 113 128.00 | 447 558.00 | 560 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 468.00 | 2 696.00 | 12 772.00 | 15 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 542.00 | 182 680.00 | 242 862.00 | 425 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 663.00 | 435 889.00 | 1 459 774.00 | 1 895 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 420.00 | | 719 420.00 | 719 420.00 |
BZ Autres créances | 481 114.00 | | 481 114.00 | 481 114.00 |
CF Disponibilités | 158 922.00 | | 158 922.00 | 158 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 257.00 | | 1 370 257.00 | 1 370 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 920.00 | 435 889.00 | 2 830 031.00 | 3 265 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 557 046.00 | | 557 046.00 | 557 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 273.00 | | | 1 236 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 571.00 | | | 101 571.00 |
DK Provisions réglementées | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 764.00 | | | 1 384 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 636.00 | | | 406 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 795.00 | | | 295 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 182.00 | | | 287 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
EA Autres dettes | 368 887.00 | | | 368 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 267.00 | | | 1 445 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 031.00 | | | 2 830 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 219.00 | | | 1 129 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 392.00 | | 126 270.00 | 1 769 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 773.00 | | | 231 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 353.00 | | 126 270.00 | 980 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 266.00 | | | 557 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 706.00 | 99 183.00 | | 336 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 614.00 | 16 684.00 | | 81 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 092.00 | 82 499.00 | | 255 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 182.00 | 287 182.00 | | 287 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 887.00 | 368 887.00 | | 368 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 719 420.00 | 719 420.00 | | 719 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
VB T. V. A. | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
VC Groupe et associés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 636.00 | 90 589.00 | 316 048.00 | 406 636.00 |
VI Groupe et associés | 295 795.00 | 295 795.00 | | 295 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 313.00 | | | 90 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 893.00 | | | 196 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 776.00 | 127 776.00 | | 127 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 230.00 | 188 230.00 | | 188 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 555.00 | 1 211 555.00 | | 1 211 555.00 |
VW T.V.A. | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 267.00 | 1 129 219.00 | 316 048.00 | 1 445 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 816.00 | | | 182 816.00 |
ST Autres comptes | 385 648.00 | | | 385 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
YT Sous‐traitance | 476 158.00 | | | 476 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235.00 | | | 235.00 |
YW Taxe professionnelle | -241.00 | | | -241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 302.00 | | | 286 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 381.00 | | | 210 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 787.00 | | | 1 048 787.00 |