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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 358.00 | 13 168.00 | 9 190.00 | 22 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 809.00 | 19 251.00 | 24 558.00 | 43 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 721.00 | 71 047.00 | 81 674.00 | 152 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 068.00 | 153 466.00 | 209 603.00 | 363 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 384.00 | 4 877.00 | 19 507.00 | 24 384.00 |
BN En cours de production de biens | 166 537.00 | | 166 537.00 | 166 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 807 337.00 | | 5 807 337.00 | 5 807 337.00 |
BZ Autres créances | 294 029.00 | | 294 029.00 | 294 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | 575.00 | 329 425.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 1 018 183.00 | | 1 018 183.00 | 1 018 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 648 877.00 | 5 452.00 | 7 643 426.00 | 7 648 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 011 946.00 | 158 917.00 | 7 853 029.00 | 8 011 946.00 |
CU Autres participations | 112 287.00 | 18 287.00 | 94 000.00 | 112 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
DG Autres réserves | 910 852.00 | 854 335.00 | | 910 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 393.00 | 316 517.00 | | 979 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 864.00 | 1 216 471.00 | | 1 935 864.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | 64 000.00 | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | 64 000.00 | | 64 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 943.00 | 48 596.00 | | 26 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304 013.00 | 3 132 445.00 | | 4 304 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 756.00 | 987 509.00 | | 1 293 756.00 |
EA Autres dettes | 131 629.00 | 383 244.00 | | 131 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 324.00 | 120 890.00 | | 96 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 852 665.00 | 4 672 684.00 | | 5 852 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 029.00 | 5 953 155.00 | | 7 853 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 845 876.00 | 4 645 751.00 | | 5 845 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 809.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
FG Production vendue services | 19 610 957.00 | | 19 610 957.00 | 19 610 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 634 910.00 | | 19 634 910.00 | 19 634 910.00 |
FM Production stockée | | | 28 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 801 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 712 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 876 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 500.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 401 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 946.00 | 58 687.00 | | 48 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 120.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 555.00 | 4 879.00 | | 4 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 079.00 | 4 879.00 | | 19 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 245.00 | 3 522.00 | | 5 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 309.00 | 1 208.00 | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 554.00 | 4 730.00 | | 7 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 526.00 | 149.00 | | 11 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 878.00 | 178 328.00 | | 469 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 859 611.00 | 14 883 759.00 | | 19 859 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 880 219.00 | 14 567 243.00 | | 18 880 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 393.00 | 316 517.00 | | 979 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 387.00 | 55 267.00 | | 78 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 192.00 | | 85 213.00 | 287 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 337.00 | 363 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 078.00 | 22 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 259.00 | 196 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 667.00 | | 9 769.00 | 15 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 345.00 | | 25 444.00 | 177 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 180.00 | | 50 000.00 | 94 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 829.00 | 30 665.00 | 7 027.00 | 79 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 460.00 | 2 785.00 | 2 077.00 | 12 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 369.00 | 27 880.00 | 4 950.00 | 67 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 64 500.00 | 64 000.00 | 64 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 960.00 | 4 877.00 | 3 960.00 | 3 960.00 |
6T Sur comptes clients | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 063.00 | 5 452.00 | 25 063.00 | 75 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 063.00 | 69 952.00 | 89 063.00 | 139 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 377.00 | 89 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 304 013.00 | 4 304 013.00 | | 4 304 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 548.00 | 80 548.00 | | 80 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 301.00 | 146 301.00 | | 146 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 670.00 | 266 670.00 | | 266 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 629.00 | 131 629.00 | | 131 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 324.00 | 96 324.00 | | 96 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 807 337.00 | | | 5 807 337.00 |
VB T. V. A. | 276 226.00 | | | 276 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 933.00 | 20 144.00 | 6 789.00 | 26 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VP Divers | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 846.00 | 61 846.00 | | 61 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 141 666.00 | 6 109 773.00 | 31 893.00 | 6 141 666.00 |
VW T.V.A. | 738 390.00 | 738 390.00 | | 738 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 665.00 | 5 845 876.00 | 6 789.00 | 5 852 665.00 |