| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 228.00 | 13 934.00 | 18 294.00 | 32 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 768.00 | 34 801.00 | 4 967.00 | 39 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 322.00 | 128 253.00 | 41 069.00 | 169 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 499.00 | 226 988.00 | 458 510.00 | 685 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 825.00 | 23 678.00 | 10 147.00 | 33 825.00 |
BN En cours de production de biens | 104 821.00 | | 104 821.00 | 104 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 901 138.00 | 5 710.00 | 4 895 428.00 | 4 901 138.00 |
BZ Autres créances | 212 396.00 | | 212 396.00 | 212 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
CF Disponibilités | 2 522 694.00 | | 2 522 694.00 | 2 522 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 860 875.00 | 29 388.00 | 7 831 487.00 | 7 860 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 546 374.00 | 256 376.00 | 8 289 997.00 | 8 546 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
CU Autres participations | 412 287.00 | 18 287.00 | 394 000.00 | 412 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
DG Autres réserves | 1 769 508.00 | 1 970 621.00 | | 1 769 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 866.00 | 298 887.00 | | 586 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 993.00 | 2 315 127.00 | | 2 401 993.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 25 000.00 | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 25 000.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 811.00 | 2 347 412.00 | | 3 023 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 664.00 | 1 102 193.00 | | 1 431 664.00 |
EA Autres dettes | 121 520.00 | 74 074.00 | | 121 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 780 005.00 | 3 523 680.00 | | 5 780 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 289 997.00 | 5 863 807.00 | | 8 289 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 580 005.00 | 3 523 680.00 | | 4 580 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 426 899.00 | | 16 426 899.00 | 16 426 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 426 899.00 | | 16 426 899.00 | 16 426 899.00 |
FM Production stockée | | | -34 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 508 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 060 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 672 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 679 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 600.00 | 50 387.00 | | 52 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 70.00 | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 872.00 | 4 047.00 | | 4 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 910.00 | 70 000.00 | | 10 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 782.00 | 74 047.00 | | 15 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 548.00 | 657.00 | | 3 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 217.00 | 70 464.00 | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 765.00 | 71 122.00 | | 5 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 017.00 | 2 926.00 | | 10 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 007.00 | 110 732.00 | | 253 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 537 140.00 | 13 455 270.00 | | 16 537 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 950 274.00 | 13 156 383.00 | | 15 950 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 866.00 | 298 887.00 | | 586 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 752.00 | 61 537.00 | | 53 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 415.00 | | 132 130.00 | 571 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 047.00 | 685 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 769.00 | 32 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 278.00 | 209 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 358.00 | | 19 639.00 | 22 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 877.00 | | 12 491.00 | 204 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 180.00 | | 100 000.00 | 344 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 796.00 | 29 022.00 | 15 829.00 | 163 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 667.00 | 3 998.00 | 9 731.00 | 19 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 129.00 | 25 023.00 | 6 098.00 | 144 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 108 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 175.00 | 23 678.00 | 38 175.00 | 38 175.00 |
6T Sur comptes clients | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 334.00 | 23 678.00 | 50 624.00 | 106 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 334.00 | 131 678.00 | 75 624.00 | 131 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 678.00 | 63 175.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 811.00 | 3 023 811.00 | | 3 023 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 322.00 | 204 322.00 | | 204 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 855.00 | 117 855.00 | | 117 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 520.00 | 121 520.00 | | 121 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 887 778.00 | 4 887 778.00 | | 4 887 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
VB T. V. A. | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
VC Groupe et associés | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 178 603.00 | 5 133 350.00 | 45 253.00 | 5 178 603.00 |
VW T.V.A. | 973 328.00 | 973 328.00 | | 973 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 005.00 | 4 580 005.00 | 1 200 000.00 | 5 780 005.00 |