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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 358.00 | 16 417.00 | 5 941.00 | 22 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 424.00 | 27 502.00 | 16 922.00 | 44 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 892.00 | 90 478.00 | 68 414.00 | 158 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 713.00 | 31 713.00 | 70 000.00 | 101 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 855.00 | 184 398.00 | 455 457.00 | 639 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 944.00 | 38 460.00 | 16 484.00 | 54 944.00 |
BN En cours de production de biens | 99 596.00 | | 99 596.00 | 99 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919 171.00 | | 2 919 171.00 | 2 919 171.00 |
BZ Autres créances | 500 772.00 | | 500 772.00 | 500 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 926.00 | 11 094.00 | 492 832.00 | 503 926.00 |
CF Disponibilités | 423 458.00 | | 423 458.00 | 423 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 807.00 | | 118 807.00 | 118 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 620 674.00 | 49 554.00 | 4 571 120.00 | 4 620 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 529.00 | 233 952.00 | 5 026 577.00 | 5 260 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
CU Autres participations | 312 287.00 | 18 287.00 | 294 000.00 | 312 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
DG Autres réserves | 1 450 244.00 | 910 852.00 | | 1 450 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 377.00 | 979 393.00 | | 520 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 240.00 | 1 935 864.00 | | 2 016 240.00 |
DP Provisions pour risques | 75 250.00 | 64 500.00 | | 75 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 250.00 | 64 500.00 | | 75 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 792.00 | 26 943.00 | | 6 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 329.00 | 4 304 013.00 | | 1 794 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 687.00 | 1 293 756.00 | | 905 687.00 |
EA Autres dettes | 101 078.00 | 131 629.00 | | 101 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 200.00 | 96 324.00 | | 127 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 086.00 | 5 852 665.00 | | 2 935 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 577.00 | 7 853 029.00 | | 5 026 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935 086.00 | 5 845 876.00 | | 2 935 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
FG Production vendue services | 15 609 174.00 | | 15 609 174.00 | 15 609 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 628 710.00 | | 15 628 710.00 | 15 628 710.00 |
FM Production stockée | | | -66 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 707 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 223 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 830 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 250.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 920 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 011.00 | 48 946.00 | | 76 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 873.00 | 4 555.00 | | 5 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 14 525.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 873.00 | 19 079.00 | | 8 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138.00 | 5 245.00 | | 5 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 138.00 | 7 554.00 | | 5 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 735.00 | 11 526.00 | | 3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 203.00 | 469 878.00 | | 260 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 717 481.00 | 19 859 611.00 | | 15 717 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 197 104.00 | 18 880 219.00 | | 15 197 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 377.00 | 979 393.00 | | 520 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 691.00 | 78 387.00 | | 70 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 068.00 | | 278 827.00 | 363 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 530.00 | | 8 827.00 | 196 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 180.00 | | 270 000.00 | 144 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 466.00 | 32 973.00 | 2 040.00 | 103 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 168.00 | 3 250.00 | | 13 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 298.00 | 29 723.00 | 2 040.00 | 90 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 317 130.00 | | | 317 130.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 500.00 | 75 250.00 | 64 500.00 | 64 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 877.00 | 38 460.00 | 4 877.00 | 4 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 575.00 | 11 094.00 | 575.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 452.00 | 49 554.00 | 5 452.00 | 55 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 952.00 | 124 804.00 | 69 952.00 | 119 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 710.00 | 69 377.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 094.00 | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 329.00 | 1 794 329.00 | | 1 794 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 898.00 | 87 898.00 | | 87 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 276.00 | 170 276.00 | | 170 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 078.00 | 101 078.00 | | 101 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 713.00 | 70 000.00 | | 101 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 919 171.00 | | | 2 919 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 735.00 | | | 254 735.00 |
VP Divers | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 016.00 | | | 151 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 807.00 | | | 118 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640 642.00 | 3 608 929.00 | 31 713.00 | 3 640 642.00 |
VW T.V.A. | 608 984.00 | 608 984.00 | | 608 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 086.00 | 2 935 086.00 | | 2 935 086.00 |