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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 228.00 | 20 481.00 | 11 748.00 | 32 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 666.00 | 36 058.00 | 11 608.00 | 47 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 096.00 | 144 290.00 | 23 806.00 | 168 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 458.00 | 250 828.00 | 441 630.00 | 692 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 377.00 | 33 864.00 | 14 513.00 | 48 377.00 |
BN En cours de production de biens | 217 842.00 | | 217 842.00 | 217 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 614 477.00 | | 7 614 477.00 | 7 614 477.00 |
BZ Autres créances | 311 700.00 | | 311 700.00 | 311 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 879.00 | | 115 879.00 | 115 879.00 |
CF Disponibilités | 1 579 733.00 | | 1 579 733.00 | 1 579 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 907 236.00 | 33 864.00 | 9 873 372.00 | 9 907 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 599 694.00 | 284 692.00 | 10 315 002.00 | 10 599 694.00 |
CU Autres participations | 412 575.00 | 18 287.00 | 394 288.00 | 412 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
DG Autres réserves | 2 266 373.00 | 1 769 508.00 | | 2 266 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 623.00 | 586 866.00 | | 490 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 615.00 | 2 401 993.00 | | 2 802 615.00 |
DP Provisions pour risques | 84 885.00 | 108 000.00 | | 84 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 885.00 | 108 000.00 | | 84 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 686.00 | 3 023 811.00 | | 4 380 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 336.00 | 1 431 664.00 | | 1 649 336.00 |
EA Autres dettes | 84 229.00 | 121 520.00 | | 84 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 250.00 | 3 009.00 | | 113 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 427 502.00 | 5 780 005.00 | | 7 427 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 315 002.00 | 8 289 997.00 | | 10 315 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 427 502.00 | 4 580 005.00 | | 7 427 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 880 383.00 | | 21 880 383.00 | 21 880 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 880 383.00 | | 21 880 383.00 | 21 880 383.00 |
FM Production stockée | | | 113 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 183 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 967 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 504 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 885.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 509 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 100.00 | 52 600.00 | | 53 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 72.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 643.00 | 4 872.00 | | 2 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | 10 910.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 543.00 | 15 782.00 | | 8 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 3 548.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781.00 | 2 217.00 | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | 5 765.00 | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 864.00 | 10 017.00 | | 5 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 803.00 | 253 007.00 | | 188 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 193 743.00 | 16 537 140.00 | | 22 193 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 703 120.00 | 15 950 274.00 | | 21 703 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 623.00 | 586 866.00 | | 490 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 350.00 | 53 752.00 | | 91 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 499.00 | | 116 802.00 | 585 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 843.00 | 692 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 843.00 | 215 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 090.00 | | 16 514.00 | 209 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 180.00 | | 100 288.00 | 344 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 988.00 | 31 901.00 | 8 062.00 | 176 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 934.00 | 6 546.00 | | 13 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 054.00 | 25 355.00 | 8 062.00 | 163 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | 84 885.00 | 108 000.00 | 108 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 678.00 | 33 864.00 | 23 678.00 | 23 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 388.00 | 33 864.00 | 29 388.00 | 79 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 388.00 | 118 749.00 | 137 388.00 | 187 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 749.00 | 137 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 686.00 | 4 380 686.00 | | 4 380 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 437.00 | 105 437.00 | | 105 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 631.00 | 197 631.00 | | 197 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 614 477.00 | 7 614 477.00 | | 7 614 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
VC Groupe et associés | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 977 298.00 | 7 945 405.00 | 31 893.00 | 7 977 298.00 |
VW T.V.A. | 1 303 756.00 | 1 303 756.00 | | 1 303 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 427 502.00 | 7 427 502.00 | | 7 427 502.00 |