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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 228.00 | 27 027.00 | 5 201.00 | 32 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 418.00 | 40 388.00 | 8 030.00 | 48 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 614.00 | 163 411.00 | 13 202.00 | 176 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 227.00 | 280 826.00 | 522 401.00 | 803 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 037.00 | 22 426.00 | 9 611.00 | 32 037.00 |
BN En cours de production de biens | 386 398.00 | | 386 398.00 | 386 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 535 497.00 | | 6 535 497.00 | 6 535 497.00 |
BZ Autres créances | 191 554.00 | | 191 554.00 | 191 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 344.00 | 785.00 | 130 559.00 | 131 344.00 |
CF Disponibilités | 1 616 503.00 | | 1 616 503.00 | 1 616 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 910 382.00 | 23 211.00 | 8 887 170.00 | 8 910 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 713 609.00 | 304 037.00 | 9 409 572.00 | 9 713 609.00 |
CU Autres participations | 514 075.00 | 18 287.00 | 495 788.00 | 514 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
DG Autres réserves | 956 996.00 | 2 266 373.00 | | 956 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 502.00 | 490 623.00 | | 228 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 118.00 | 2 802 615.00 | | 1 231 118.00 |
DP Provisions pour risques | 69 966.00 | 84 885.00 | | 69 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 966.00 | 84 885.00 | | 69 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 776.00 | 1 200 000.00 | | 1 786 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428 034.00 | 4 380 686.00 | | 4 428 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 609.00 | 1 649 336.00 | | 1 381 609.00 |
EA Autres dettes | 12 069.00 | 84 229.00 | | 12 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 000.00 | 113 250.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 108 488.00 | 7 427 502.00 | | 8 108 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 409 572.00 | 10 315 002.00 | | 9 409 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 574 642.00 | 7 427 502.00 | | 6 574 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 094 987.00 | | 20 094 987.00 | 20 094 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 094 987.00 | | 20 094 987.00 | 20 094 987.00 |
FM Production stockée | | | 168 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 437 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 478 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 562 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 500.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 079 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 240.00 | 53 100.00 | | 55 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | 74.00 | | 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 573.00 | 2 643.00 | | 4 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 900.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 073.00 | 8 543.00 | | 7 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 794.00 | 898.00 | | 4 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 1 781.00 | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 397.00 | 2 679.00 | | 13 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 325.00 | 5 864.00 | | -6 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 164.00 | 188 803.00 | | 101 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 445 590.00 | 22 193 743.00 | | 20 445 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 217 088.00 | 21 703 120.00 | | 20 217 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 502.00 | 490 623.00 | | 228 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 346.00 | 91 350.00 | | 103 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 458.00 | | 111 089.00 | 692 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 803 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 225 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 762.00 | | 9 589.00 | 215 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 468.00 | | 101 500.00 | 444 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 828.00 | 30 179.00 | 181.00 | 200 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 481.00 | 6 546.00 | | 20 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 348.00 | 23 633.00 | 181.00 | 180 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 885.00 | 69 966.00 | 84 885.00 | 84 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 864.00 | 22 426.00 | 33 864.00 | 33 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 864.00 | 23 211.00 | 33 864.00 | 83 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 749.00 | 93 177.00 | 118 749.00 | 168 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 926.00 | 118 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 785.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428 034.00 | 4 428 034.00 | | 4 428 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 686.00 | 153 686.00 | | 153 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 600.00 | 134 600.00 | | 134 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 535 497.00 | 6 535 497.00 | | 6 535 497.00 |
VB T. V. A. | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 724.00 | 251 878.00 | 1 027 515.00 | 1 785 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 808 100.00 | | | 1 808 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 172.00 | 120 172.00 | | 120 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 775 993.00 | 6 744 100.00 | 31 893.00 | 6 775 993.00 |
VW T.V.A. | 1 061 917.00 | 1 061 917.00 | | 1 061 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 108 488.00 | 6 574 642.00 | 1 027 515.00 | 8 108 488.00 |