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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 358.00 | 19 667.00 | 2 691.00 | 22 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 187.00 | 33 210.00 | 8 977.00 | 42 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 690.00 | 110 918.00 | 51 772.00 | 162 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 415.00 | 213 796.00 | 357 619.00 | 571 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 719.00 | 38 175.00 | 9 544.00 | 47 719.00 |
BN En cours de production de biens | 139 179.00 | | 139 179.00 | 139 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 270 754.00 | 5 710.00 | 4 265 044.00 | 4 270 754.00 |
BZ Autres créances | 333 213.00 | | 333 213.00 | 333 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 325.00 | 12 449.00 | 418 875.00 | 431 325.00 |
CF Disponibilités | 311 646.00 | | 311 646.00 | 311 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 562 521.00 | 56 334.00 | 5 506 187.00 | 5 562 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 133 936.00 | 270 130.00 | 5 863 807.00 | 6 133 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
CU Autres participations | 312 287.00 | 18 287.00 | 294 000.00 | 312 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
DG Autres réserves | 1 970 621.00 | 1 450 244.00 | | 1 970 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 887.00 | 520 377.00 | | 298 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 127.00 | 2 016 240.00 | | 2 315 127.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 75 250.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 75 250.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 412.00 | 1 794 329.00 | | 2 347 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 193.00 | 905 687.00 | | 1 102 193.00 |
EA Autres dettes | 74 074.00 | 101 078.00 | | 74 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 523 680.00 | 2 935 086.00 | | 3 523 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 807.00 | 5 026 577.00 | | 5 863 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 523 680.00 | 2 935 086.00 | | 3 523 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 13 165 532.00 | | 13 165 532.00 | 13 165 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 165 649.00 | | 13 165 649.00 | 13 165 649.00 |
FM Production stockée | | | 39 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 369 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 326 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 867 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 955 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 387.00 | 76 011.00 | | 50 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | 5 873.00 | | 4 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 3 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 047.00 | 8 873.00 | | 74 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 5 138.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 122.00 | 5 138.00 | | 71 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | 3 735.00 | | 2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 732.00 | 260 203.00 | | 110 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 455 270.00 | 15 717 481.00 | | 13 455 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 156 383.00 | 15 197 104.00 | | 13 156 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 887.00 | 520 377.00 | | 298 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 537.00 | 70 691.00 | | 61 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 855.00 | | 5 630.00 | 639 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 344 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 069.00 | 571 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 069.00 | 204 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 316.00 | | 5 630.00 | 203 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 180.00 | | | 414 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 398.00 | 33 003.00 | 3 605.00 | 134 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 417.00 | 3 250.00 | | 16 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 980.00 | 29 753.00 | 3 605.00 | 117 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 250.00 | 25 000.00 | 75 250.00 | 75 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 460.00 | 38 175.00 | 38 460.00 | 38 460.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 710.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 094.00 | 12 449.00 | 11 094.00 | 11 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 554.00 | 56 334.00 | 49 554.00 | 99 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 804.00 | 81 334.00 | 124 804.00 | 174 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 885.00 | 113 710.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 449.00 | 11 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 412.00 | 2 347 412.00 | | 2 347 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 861.00 | 81 861.00 | | 81 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 850.00 | 120 850.00 | | 120 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 264 682.00 | 4 264 682.00 | | 4 264 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VB T. V. A. | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
VC Groupe et associés | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 397.00 | 166 397.00 | | 166 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 545.00 | 4 664 365.00 | 180.00 | 4 664 545.00 |
VW T.V.A. | 850 452.00 | 850 452.00 | | 850 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 680.00 | 3 523 680.00 | | 3 523 680.00 |