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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 792 500.00 | | 792 500.00 | 792 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336.00 | 2 049.00 | 286.00 | 2 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 999.00 | 32 769.00 | 1 230.00 | 33 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 185.00 | 39 688.00 | 794 496.00 | 834 185.00 |
BT Marchandises | 66 113.00 | | 66 113.00 | 66 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
BZ Autres créances | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 374.00 | | 153 374.00 | 153 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 559.00 | 39 688.00 | 947 870.00 | 987 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 354.00 | 433 672.00 | | 503 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 441.00 | 69 682.00 | | 69 441.00 |
DL TOTAL (I) | 583 795.00 | 514 354.00 | | 583 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 875.00 | 209 472.00 | | 134 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 030.00 | 155 847.00 | | 149 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 007.00 | 44 061.00 | | 48 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 163.00 | 29 277.00 | | 32 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 075.00 | 438 657.00 | | 364 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 870.00 | 953 011.00 | | 947 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 154.00 | 303 813.00 | | 290 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 185.00 | | | 834 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 370.00 | | 797 370.00 | 797 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 370.00 | | 797 370.00 | 797 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 209.00 | 479.00 | | 39 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 339.00 | 479.00 | | 34 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 875.00 | 60 954.00 | 73 921.00 | 134 875.00 |
VI Groupe et associés | 149 009.00 | 149 009.00 | | 149 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VP Divers | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 321.00 | 43 841.00 | 480.00 | 44 321.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 075.00 | 290 154.00 | 73 921.00 | 364 075.00 |