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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 220.00 | 5 228.00 | 3 992.00 | 9 220.00 |
AH Fonds commercial | 792 500.00 | | 792 500.00 | 792 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336.00 | 2 275.00 | 60.00 | 2 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 508.00 | 34 983.00 | 5 525.00 | 40 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 204.00 | 42 486.00 | 802 717.00 | 845 204.00 |
BT Marchandises | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
BZ Autres créances | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 010.00 | | 163 010.00 | 163 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 214.00 | 42 486.00 | 965 727.00 | 1 008 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 641 482.00 | 572 795.00 | | 641 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 399.00 | 68 687.00 | | 94 399.00 |
DL TOTAL (I) | 746 882.00 | 652 482.00 | | 746 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 007.00 | 60 998.00 | | 15 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 115.00 | 146 376.00 | | 131 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 446.00 | 49 094.00 | | 36 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 278.00 | 37 638.00 | | 36 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 846.00 | 294 106.00 | | 218 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 727.00 | 946 589.00 | | 965 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 274.00 | 294 106.00 | | 211 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 185.00 | | 11 019.00 | 834 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 370.00 | | 4 350.00 | 797 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 335.00 | | 6 509.00 | 36 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 160.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 167.00 | 2 319.00 | | 40 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 358.00 | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 297.00 | 1 961.00 | | 35 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 007.00 | 7 435.00 | 7 572.00 | 15 007.00 |
VI Groupe et associés | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 953.00 | 51 313.00 | 640.00 | 51 953.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 846.00 | 211 274.00 | 7 572.00 | 218 846.00 |