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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 4 748.00 | 1 092.00 | 5 840.00 |
AH Fonds commercial | 792 500.00 | | 792 500.00 | 792 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 794.00 | 35 575.00 | 1 219.00 | 36 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 960.00 | 42 659.00 | 795 301.00 | 837 960.00 |
BT Marchandises | 82 201.00 | | 82 201.00 | 82 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
BZ Autres créances | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 183 407.00 | | 183 407.00 | 183 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 488.00 | | 313 488.00 | 313 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 447.00 | 42 659.00 | 1 108 789.00 | 1 151 447.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 817 925.00 | 735 882.00 | | 817 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 980.00 | 82 044.00 | | 78 980.00 |
DL TOTAL (I) | 907 905.00 | 828 925.00 | | 907 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 965.00 | 10 921.00 | | 6 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 934.00 | 109 787.00 | | 84 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 429.00 | 53 064.00 | | 58 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 555.00 | 38 757.00 | | 50 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 884.00 | 212 530.00 | | 200 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 789.00 | 1 041 455.00 | | 1 108 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 296.00 | 206 934.00 | | 197 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 095.00 | | | 843 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 135.00 | 837 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 380.00 | 798 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 39 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 720.00 | | | 801 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 776.00 | 3 018.00 | 5 135.00 | 44 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 678.00 | 1 450.00 | 3 380.00 | 6 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 098.00 | 1 568.00 | 1 755.00 | 38 098.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 965.00 | 3 377.00 | 3 588.00 | 6 965.00 |
VI Groupe et associés | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 879.00 | 43 389.00 | 490.00 | 43 879.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 884.00 | 197 296.00 | 3 588.00 | 200 884.00 |