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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 792 500.00 | | 792 500.00 | 792 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336.00 | 2 162.00 | 173.00 | 2 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 999.00 | 33 135.00 | 864.00 | 33 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 185.00 | 40 167.00 | 794 017.00 | 834 185.00 |
BT Marchandises | 77 689.00 | | 77 689.00 | 77 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
BZ Autres créances | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 571.00 | | 152 571.00 | 152 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 756.00 | 40 167.00 | 946 589.00 | 986 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 572 795.00 | 503 354.00 | | 572 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 687.00 | 69 441.00 | | 68 687.00 |
DL TOTAL (I) | 652 482.00 | 583 795.00 | | 652 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 998.00 | 134 875.00 | | 60 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 376.00 | 149 030.00 | | 146 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 094.00 | 48 007.00 | | 49 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 638.00 | 32 163.00 | | 37 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 106.00 | 364 075.00 | | 294 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 589.00 | 947 870.00 | | 946 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 106.00 | 290 154.00 | | 294 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 31.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 185.00 | | | 834 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 370.00 | | | 797 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 688.00 | 479.00 | | 39 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 818.00 | 479.00 | | 34 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
VI Groupe et associés | 146 366.00 | 146 366.00 | | 146 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VP Divers | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 182.00 | 56 702.00 | 480.00 | 57 182.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 106.00 | 294 106.00 | | 294 106.00 |