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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 220.00 | 6 678.00 | 2 542.00 | 9 220.00 |
AH Fonds commercial | 792 500.00 | | 792 500.00 | 792 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 549.00 | 35 762.00 | 2 787.00 | 38 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 095.00 | 44 776.00 | 798 319.00 | 843 095.00 |
BT Marchandises | 84 554.00 | | 84 554.00 | 84 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BZ Autres créances | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 116 428.00 | | 116 428.00 | 116 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 137.00 | | 243 137.00 | 243 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 231.00 | 44 776.00 | 1 041 455.00 | 1 086 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 735 882.00 | 641 482.00 | | 735 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 044.00 | 94 399.00 | | 82 044.00 |
DL TOTAL (I) | 828 925.00 | 746 882.00 | | 828 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 921.00 | 15 007.00 | | 10 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 787.00 | 131 115.00 | | 109 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 064.00 | 36 446.00 | | 53 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 757.00 | 36 278.00 | | 38 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 530.00 | 218 846.00 | | 212 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 455.00 | 965 727.00 | | 1 041 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 934.00 | 211 274.00 | | 206 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 204.00 | | 10.00 | 845 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 843 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | 40 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 720.00 | | | 801 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 10.00 | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 486.00 | 3 889.00 | 1 599.00 | 42 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | 1 450.00 | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 258.00 | 2 439.00 | 1 599.00 | 37 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 921.00 | 5 325.00 | 5 596.00 | 10 921.00 |
VI Groupe et associés | 109 779.00 | 109 779.00 | | 109 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 154.00 | 37 664.00 | 490.00 | 38 154.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 530.00 | 206 934.00 | 5 596.00 | 212 530.00 |