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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AH Fonds commercial | 792 500.00 | | 792 500.00 | 792 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 960.00 | 44 970.00 | 792 990.00 | 837 960.00 |
BT Marchandises | 84 486.00 | | 84 486.00 | 84 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
BZ Autres créances | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 186 114.00 | | 186 114.00 | 186 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 921.00 | | 336 921.00 | 336 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 881.00 | 44 970.00 | 1 129 911.00 | 1 174 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 896 905.00 | 817 925.00 | | 896 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 287.00 | 78 980.00 | | 62 287.00 |
DL TOTAL (I) | 970 192.00 | 907 905.00 | | 970 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639.00 | 6 965.00 | | 3 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 562.00 | 84 934.00 | | 62 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 401.00 | 58 429.00 | | 55 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 117.00 | 50 555.00 | | 38 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 719.00 | 200 884.00 | | 159 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 911.00 | 1 108 789.00 | | 1 129 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 169.00 | 197 296.00 | | 158 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 960.00 | | | 837 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 340.00 | | | 798 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 659.00 | 2 311.00 | | 42 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 748.00 | 1 092.00 | | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 911.00 | 1 219.00 | | 37 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VC Groupe et associés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 588.00 | 2 039.00 | 1 550.00 | 3 588.00 |
VI Groupe et associés | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 319.00 | 61 829.00 | 490.00 | 62 319.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 719.00 | 158 169.00 | 1 550.00 | 159 719.00 |