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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 350.00 | 202 350.00 | | 202 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 133.00 | 206 983.00 | 70 150.00 | 277 133.00 |
BT Marchandises | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 251.00 | | 234 251.00 | 234 251.00 |
BZ Autres créances | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 195 240.00 | | 195 240.00 | 195 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 529.00 | | 537 529.00 | 537 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 662.00 | 206 983.00 | 607 679.00 | 814 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 513.00 | | | 113 513.00 |
DL TOTAL (I) | 246 613.00 | | | 246 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 980.00 | | | 139 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 622.00 | | | 202 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 066.00 | | | 361 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 679.00 | | | 607 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 066.00 | | | 361 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 108.00 | | 25.00 | 277 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 983.00 | | | 206 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 25.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 481.00 | 21 503.00 | | 185 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 481.00 | 21 503.00 | | 185 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 622.00 | 202 622.00 | | 202 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 234 251.00 | | | 234 251.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VC Groupe et associés | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VI Groupe et associés | 139 980.00 | 139 980.00 | | 139 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 795.00 | 258 645.00 | 150.00 | 258 795.00 |
VW T.V.A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 066.00 | 361 066.00 | | 361 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
ST Autres comptes | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 418.00 | | | 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 563.00 | | | 521 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 033.00 | | | 481 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 724.00 | | | 53 724.00 |