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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 905.00 | 192 834.00 | 1 071.00 | 193 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 788.00 | 197 467.00 | 71 321.00 | 268 788.00 |
BT Marchandises | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 919.00 | 1 372.00 | 211 547.00 | 212 919.00 |
BZ Autres créances | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 220.00 | | 106 220.00 | 106 220.00 |
CF Disponibilités | 224 956.00 | | 224 956.00 | 224 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 469.00 | 1 372.00 | 568 097.00 | 569 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 256.00 | 198 839.00 | 639 418.00 | 838 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 357.00 | | | 231 357.00 |
DL TOTAL (I) | 364 457.00 | | | 364 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 322.00 | | | 138 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 271.00 | | | 100 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 961.00 | | | 274 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 418.00 | | | 639 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 961.00 | | | 274 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 666.00 | | 1 122.00 | 267 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 441.00 | | 1 097.00 | 197 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 25.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 441.00 | 26.00 | | 197 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 441.00 | 26.00 | | 197 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 271.00 | 100 271.00 | | 100 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 211 273.00 | 211 273.00 | | 211 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 138 322.00 | 138 322.00 | | 138 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 810.00 | 227 560.00 | 250.00 | 227 810.00 |
VW T.V.A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 961.00 | 274 961.00 | | 274 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
ST Autres comptes | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 127.00 | | | 709 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637 918.00 | | | 637 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 889.00 | | | 65 889.00 |