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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 808.00 | 192 366.00 | 441.00 | 192 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 616.00 | 196 999.00 | 70 616.00 | 267 616.00 |
BT Marchandises | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 925.00 | | 276 925.00 | 276 925.00 |
BZ Autres créances | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 238 756.00 | | 238 756.00 | 238 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 119.00 | | 607 119.00 | 607 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 735.00 | 196 999.00 | 677 735.00 | 874 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 973.00 | | | 127 973.00 |
DL TOTAL (I) | 261 073.00 | | | 261 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 059.00 | | | 196 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 739.00 | | | 206 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 662.00 | | | 416 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 735.00 | | | 677 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 662.00 | | | 416 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 133.00 | | 483.00 | 277 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 267 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 197 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 983.00 | | 458.00 | 206 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 25.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 983.00 | 16.00 | 10 000.00 | 206 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 983.00 | 16.00 | 10 000.00 | 206 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 739.00 | 206 739.00 | | 206 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 276 925.00 | | | 276 925.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VI Groupe et associés | 196 059.00 | 196 059.00 | | 196 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 597.00 | 293 422.00 | 175.00 | 293 597.00 |
VW T.V.A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 662.00 | 416 662.00 | | 416 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
ST Autres comptes | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
YT Sous‐traitance | 409.00 | | | 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 940.00 | | | 654 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 769.00 | | | 610 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 938.00 | | | 62 938.00 |