| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 808.00 | 192 808.00 | | 192 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 666.00 | 197 441.00 | 70 225.00 | 267 666.00 |
BT Marchandises | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 152.00 | 1 372.00 | 312 780.00 | 314 152.00 |
BZ Autres créances | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 863.00 | 1 372.00 | 493 491.00 | 494 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 529.00 | 198 813.00 | 563 716.00 | 762 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 883.00 | | | 181 883.00 |
DL TOTAL (I) | 314 983.00 | | | 314 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 902.00 | | | 126 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 268.00 | | | 100 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 733.00 | | | 248 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 716.00 | | | 563 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 733.00 | | | 248 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 641.00 | | 25.00 | 267 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 441.00 | | | 197 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 25.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 220.00 | 221.00 | | 197 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 220.00 | 221.00 | | 197 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 268.00 | 100 268.00 | | 100 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 312 506.00 | 312 506.00 | | 312 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VI Groupe et associés | 126 902.00 | 126 902.00 | | 126 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 903.00 | 331 678.00 | 225.00 | 331 903.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 733.00 | 248 733.00 | | 248 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
ST Autres comptes | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 123.00 | | | 768 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714 695.00 | | | 714 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 494.00 | | | 59 494.00 |