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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 808.00 | 192 587.00 | 221.00 | 192 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 641.00 | 197 220.00 | 70 421.00 | 267 641.00 |
BT Marchandises | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 695.00 | 1 372.00 | 244 323.00 | 245 695.00 |
BZ Autres créances | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 318 996.00 | | 318 996.00 | 318 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 126.00 | 1 372.00 | 669 754.00 | 671 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 767.00 | 198 592.00 | 740 175.00 | 938 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 008.00 | | | 156 008.00 |
DL TOTAL (I) | 289 108.00 | | | 289 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 253.00 | | | 177 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 544.00 | | | 259 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 067.00 | | | 451 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 175.00 | | | 740 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 067.00 | | | 451 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 616.00 | | 25.00 | 267 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 441.00 | | | 197 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 25.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 999.00 | 221.00 | | 196 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 999.00 | 221.00 | | 196 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 544.00 | 259 544.00 | | 259 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 244 049.00 | 244 049.00 | | 244 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VI Groupe et associés | 177 253.00 | 177 253.00 | | 177 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 815.00 | 273 615.00 | 200.00 | 273 815.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 067.00 | 451 067.00 | | 451 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 810 116.00 | | | 810 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 764 618.00 | | | 764 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 624.00 | | | 58 624.00 |