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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 105.00 | 192 253.00 | 852.00 | 193 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 013.00 | 196 886.00 | 71 127.00 | 268 013.00 |
BT Marchandises | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 673.00 | 1 372.00 | 463 301.00 | 464 673.00 |
BZ Autres créances | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 220.00 | | 106 220.00 | 106 220.00 |
CF Disponibilités | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 139.00 | 1 372.00 | 751 767.00 | 753 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 152.00 | 198 258.00 | 822 894.00 | 1 021 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 147.00 | | | 217 147.00 |
DL TOTAL (I) | 350 247.00 | | | 350 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 043.00 | | | 141 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 008.00 | | | 310 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 647.00 | | | 472 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 894.00 | | | 822 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 647.00 | | | 472 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 788.00 | | 25.00 | 268 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 268 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 197 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 538.00 | | | 198 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 25.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 467.00 | 219.00 | 800.00 | 197 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 467.00 | 219.00 | 800.00 | 197 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 008.00 | 310 008.00 | | 310 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 463 027.00 | 463 027.00 | | 463 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VC Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VI Groupe et associés | 141 043.00 | 141 043.00 | | 141 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 768.00 | 496 493.00 | 275.00 | 496 768.00 |
VW T.V.A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 647.00 | 472 647.00 | | 472 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
ST Autres comptes | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 176.00 | | | 806 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751 393.00 | | | 751 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 631.00 | | | 57 631.00 |