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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 606 464.00 | 592 271.00 | 1 014 194.00 | 1 606 464.00 |
040 Immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 606 955.00 | 592 271.00 | 1 014 684.00 | 1 606 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
072 Créances – Autres | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141 207.00 | | 141 207.00 | 141 207.00 |
084 Disponibilités | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
110 Total général Actif | 1 777 055.00 | 592 271.00 | 1 184 784.00 | 1 777 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 292.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 141 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 568 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 832 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 184 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 430 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 439.00 | | | 252 439.00 |
230 Autres produits | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 277.00 | | | 255 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 545.00 | | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
252 Charges sociales | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108 538.00 | | | 108 538.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 179.00 | | | 235 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
280 Produits financiers | 422.00 | | | 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
294 Charges financières | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 606 955.00 | | | 1 606 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |