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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 613 006.00 | 869 117.00 | 743 889.00 | 1 613 006.00 |
040 Immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 613 496.00 | 869 117.00 | 744 379.00 | 1 613 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 940.00 | | 111 940.00 | 111 940.00 |
072 Créances – Autres | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 068.00 | | 102 068.00 | 102 068.00 |
084 Disponibilités | 141 733.00 | | 141 733.00 | 141 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 949.00 | | 371 949.00 | 371 949.00 |
110 Total général Actif | 1 985 445.00 | 869 117.00 | 1 116 328.00 | 1 985 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 388.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 91 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 407 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 116 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 861.00 | | | 267 861.00 |
224 Production immobilisée | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
230 Autres produits | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 300.00 | | | 277 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
242 Autres charges externes. | 93 604.00 | | | 93 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
252 Charges sociales | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 486.00 | | | 84 486.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 122.00 | | | 233 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
280 Produits financiers | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 185 797.00 | | | 185 797.00 |
294 Charges financières | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 388.00 | | | 167 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 604 527.00 | | | 1 604 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 313.00 | | | 313.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 341.00 | | | 56 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 637.00 | | | 637.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 637.00 | | | 637.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |