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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 649 191.00 | 1 028 930.00 | 620 261.00 | 1 649 191.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 649 690.00 | 1 028 930.00 | 620 760.00 | 1 649 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
072 Créances – Autres | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 126 660.00 | | 126 660.00 | 126 660.00 |
084 Disponibilités | 176 991.00 | | 176 991.00 | 176 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 368.00 | | 329 368.00 | 329 368.00 |
110 Total général Actif | 1 979 058.00 | 1 028 930.00 | 950 128.00 | 1 979 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 400 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 056.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 522 408.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 950 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 890.00 | | | 245 890.00 |
224 Production immobilisée | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 389.00 | | | 301 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
242 Autres charges externes. | 108 019.00 | | | 108 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
252 Charges sociales | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 526.00 | | | 295 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 152.00 | | | 72 152.00 |
294 Charges financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 615 186.00 | | | 1 615 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |