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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 604 036.00 | 787 426.00 | 816 610.00 | 1 604 036.00 |
040 Immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 604 527.00 | 787 426.00 | 817 100.00 | 1 604 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145 090.00 | | 145 090.00 | 145 090.00 |
084 Disponibilités | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 797.00 | | 164 797.00 | 164 797.00 |
110 Total général Actif | 1 769 323.00 | 787 426.00 | 981 897.00 | 1 769 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 010.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 108 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 643 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 981 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 496.00 | | | 183 496.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 997.00 | | | 184 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291.00 | | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
252 Charges sociales | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 196.00 | | | 97 196.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 178.00 | | | 191 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 182.00 | | | -6 182.00 |
280 Produits financiers | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
294 Charges financières | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 463.00 | | | 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 604 064.00 | | | 1 604 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 463.00 | | | 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |