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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 614 691.00 | 949 143.00 | 665 547.00 | 1 614 691.00 |
040 Immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 615 186.00 | 949 143.00 | 666 042.00 | 1 615 186.00 |
072 Créances – Autres | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 126 660.00 | | 126 660.00 | 126 660.00 |
084 Disponibilités | 117 295.00 | | 117 295.00 | 117 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 476.00 | | 286 476.00 | 286 476.00 |
110 Total général Actif | 1 901 662.00 | 949 143.00 | 952 518.00 | 1 901 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 386 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 397.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 79 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 952 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 011.00 | | | 207 011.00 |
230 Autres produits | 111 663.00 | | | 111 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 674.00 | | | 318 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
242 Autres charges externes. | 223 908.00 | | | 223 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
252 Charges sociales | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 882.00 | | | 372 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 208.00 | | | -54 208.00 |
280 Produits financiers | 741.00 | | | 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
294 Charges financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 613 496.00 | | | 1 613 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |