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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 603 574.00 | 690 230.00 | 913 344.00 | 1 603 574.00 |
040 Immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 604 064.00 | 690 230.00 | 913 834.00 | 1 604 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
084 Disponibilités | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 187.00 | | 181 187.00 | 181 187.00 |
110 Total général Actif | 1 785 252.00 | 690 230.00 | 1 095 021.00 | 1 785 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 847.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 128 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 437 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 742 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 095 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 306 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 712.00 | | | 233 712.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 715.00 | | | 233 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 62 318.00 | | | 62 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 001.00 | | | -9 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
252 Charges sociales | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105 231.00 | | | 105 231.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 997.00 | | | 222 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
294 Charges financières | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 606 955.00 | | | 1 606 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 106.00 | | | 106.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |