| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 286.00 | 22 651.00 | 2 635.00 | 25 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 856.00 | 3 274.00 | 582.00 | 3 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 642.00 | 25 925.00 | 149 717.00 | 175 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 402.00 | 25 925.00 | 189 477.00 | 215 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 954.00 | 80 199.00 | | 83 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448.00 | 3 755.00 | | 2 448.00 |
DL TOTAL (I) | 97 402.00 | 95 954.00 | | 97 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 582.00 | 45 833.00 | | 21 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 186.00 | 26 335.00 | | 33 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 308.00 | 40 660.00 | | 37 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 075.00 | 112 828.00 | | 92 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 477.00 | 207 783.00 | | 189 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 620.00 | | 280 620.00 | 280 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 620.00 | | 280 620.00 | 280 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 419.00 | | | 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 162.00 | -669.00 | | -2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 620.00 | 353 667.00 | | 280 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 172.00 | 349 912.00 | | 278 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 448.00 | 3 755.00 | | 2 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 192.00 | | 450.00 | 175 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 692.00 | | 450.00 | 28 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 976.00 | 3 949.00 | | 21 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 976.00 | 3 949.00 | | 21 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 919.00 | 15 419.00 | 1 500.00 | 16 919.00 |
VW T.V.A. | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 077.00 | 92 077.00 | | 92 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
ST Autres comptes | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 043.00 | | | 56 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 763.00 | | | 68 763.00 |