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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 805.00 | 26 955.00 | 850.00 | 27 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 609.00 | 5 466.00 | 1 143.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 414.00 | 32 420.00 | 146 993.00 | 179 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BZ Autres créances | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CF Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 951.00 | 32 420.00 | 192 531.00 | 224 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 901.00 | | | 114 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 531.00 | | | 192 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 876.00 | | | 90 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 650.00 | | 206 650.00 | 206 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 650.00 | | 206 650.00 | 206 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716.00 | | | 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 337.00 | 1.00 | | 3 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 704.00 | | | 210 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 870.00 | | | 211 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 640.00 | | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 914.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 179 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UX Autres créances clients | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 050.00 | 7 025.00 | 24 024.00 | 31 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VW T.V.A. | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 901.00 | 90 876.00 | 24 024.00 | 114 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
ST Autres comptes | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122.00 | | | 122.00 |
YT Sous‐traitance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 222.00 | | | 46 222.00 |