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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 776.00 | 24 396.00 | 2 380.00 | 26 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 642.00 | 4 294.00 | 1 348.00 | 5 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 918.00 | 28 690.00 | 150 228.00 | 178 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BZ Autres créances | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CF Disponibilités | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 479.00 | 28 690.00 | 192 789.00 | 221 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 651.00 | 86 402.00 | | 86 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463.00 | 250.00 | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 99 114.00 | 97 652.00 | | 99 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 761.00 | 9 422.00 | | 13 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 234.00 | 5 390.00 | | 10 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791.00 | 33 996.00 | | 27 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 888.00 | 35 265.00 | | 41 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 674.00 | 84 073.00 | | 93 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 789.00 | 181 725.00 | | 192 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 704.00 | 9 422.00 | | 11 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 061.00 | | 237 061.00 | 237 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 061.00 | | 237 061.00 | 237 061.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 421.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 066.00 | 242 826.00 | | 237 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 603.00 | 242 576.00 | | 235 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463.00 | 250.00 | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 288.00 | 1 402.00 | | 27 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 288.00 | 1 402.00 | | 27 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VI Groupe et associés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VW T.V.A. | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117.00 | | | 117.00 |
ST Autres comptes | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
YT Sous‐traitance | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 300.00 | | | 60 300.00 |