| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 805.00 | 26 136.00 | 1 669.00 | 27 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 609.00 | 4 835.00 | 1 772.00 | 6 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 914.00 | 30 972.00 | 149 941.00 | 180 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BZ Autres créances | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CF Disponibilités | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 428.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 245.00 | 30 972.00 | 188 273.00 | 219 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 905.00 | 88 115.00 | | 80 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 107.00 | -7 210.00 | | -13 107.00 |
DL TOTAL (I) | 78 797.00 | 91 905.00 | | 78 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 160.00 | 13 274.00 | | 35 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 237.00 | 6 710.00 | | 3 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 892.00 | 30 034.00 | | 23 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 186.00 | 42 733.00 | | 47 186.00 |
EA Autres dettes | | 1 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 476.00 | 93 880.00 | | 109 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 273.00 | 185 784.00 | | 188 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 315.00 | 94 157.00 | | 74 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 551.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
FG Production vendue services | 166 550.00 | | 166 550.00 | 166 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 776.00 | | 178 776.00 | 178 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | 36.00 | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | 352.00 | | 1 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | 352.00 | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | 450.00 | | 3 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237.00 | 450.00 | | 3 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | -98.00 | | -2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 548.00 | 228 756.00 | | 192 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 655.00 | 235 966.00 | | 205 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 107.00 | -7 210.00 | | -13 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 996.00 | 4 023.00 | | 3 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 846.00 | | 1 068.00 | 179 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 346.00 | | 1 068.00 | 33 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 410.00 | 1 562.00 | | 29 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 410.00 | 1 562.00 | | 29 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VP Divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VW T.V.A. | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | 804.00 | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 392.00 | 49.00 | | 4 392.00 |
ST Autres comptes | 26 078.00 | 27 256.00 | | 26 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 033.00 | 23 979.00 | | 23 033.00 |
YT Sous‐traitance | 2 920.00 | 5 525.00 | | 2 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | 1 476.00 | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 818.00 | 2 280.00 | | 1 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 134.00 | 45 482.00 | | 10 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 032.00 | 23 715.00 | | 28 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 423.00 | 56 810.00 | | 56 423.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |